ملخص كتاب " كيفية جني الأموال من الأسهم"
نشر المؤلف وليام أونيل كيفية جني الأموال من الأسهم عام 2009، مباشرة بعد انهيار السوق.
قام المؤلف وفريقه البحثي بالتحقيق في أفضل الأسهم أداءً في الـ 125 عامًا الماضية واعطانا خمس قواعد نتبعها.
#ثريد_ألفا
#كتب_ألفا
#ملخص_كتاب
#كتاب_أنصح_به
نشر المؤلف وليام أونيل كيفية جني الأموال من الأسهم عام 2009، مباشرة بعد انهيار السوق.
قام المؤلف وفريقه البحثي بالتحقيق في أفضل الأسهم أداءً في الـ 125 عامًا الماضية واعطانا خمس قواعد نتبعها.
#ثريد_ألفا
#كتب_ألفا
#ملخص_كتاب
#كتاب_أنصح_به
1⃣القاعدة رقم 1: اتبع CAN SLIM
هو نظام لاختيار الأسهم وكل حرف في الاختصار يمثل عاملًا رئيسيًا يجب البحث عنه عند شراء الأسهم.
* حرف"C": الأرباح والمبيعات ربع السنوية الحالية يجب أن تظهر زيادة لا تقل عن 20٪ للأرباح ربع السنوية الحالية لكل سهم مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
هو نظام لاختيار الأسهم وكل حرف في الاختصار يمثل عاملًا رئيسيًا يجب البحث عنه عند شراء الأسهم.
* حرف"C": الأرباح والمبيعات ربع السنوية الحالية يجب أن تظهر زيادة لا تقل عن 20٪ للأرباح ربع السنوية الحالية لكل سهم مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
* حرف "A": زيادة الأرباح السنوية.
للتأكد من أن الربع الأخير ليس مجرد صدفة، انظر أيضًا إلى السنوات الثلاث الأخيرة من نمو الأرباح السنوية يجب أن تكون بمتوسط 25٪ على الأقل في السنة.
للتأكد من أن الربع الأخير ليس مجرد صدفة، انظر أيضًا إلى السنوات الثلاث الأخيرة من نمو الأرباح السنوية يجب أن تكون بمتوسط 25٪ على الأقل في السنة.
* حرف "N": منتجات أو إدارة أو شروط جديدة.
يتطلب الأمر شيئًا جديدًا لإنتاج تطورات كبيرة في المخزون. يمكن أن يكون منتجًا مبتكرًا يتفوق على المنافسين أو يخلق أسواقًا جديدةأو رئيس تنفيذي جديدأو تغيرت الظروف في صناعة مثل نقص الإمدادات أو الحرب أو التكنولوجيا الجديدة.
يتطلب الأمر شيئًا جديدًا لإنتاج تطورات كبيرة في المخزون. يمكن أن يكون منتجًا مبتكرًا يتفوق على المنافسين أو يخلق أسواقًا جديدةأو رئيس تنفيذي جديدأو تغيرت الظروف في صناعة مثل نقص الإمدادات أو الحرب أو التكنولوجيا الجديدة.
* حرف "S": العرض والطلب.
يتم تحديد السعر في السوق الحرة دائمًا من خلال العرض والطلب.ابحث عن شركة تقلل المعروض من أسهمها من خلال برامج إعادة الشراء. ابحث أيضًا عن شركة تملك فيها الإدارة العليا من اسهم الشركة.
يتم تحديد السعر في السوق الحرة دائمًا من خلال العرض والطلب.ابحث عن شركة تقلل المعروض من أسهمها من خلال برامج إعادة الشراء. ابحث أيضًا عن شركة تملك فيها الإدارة العليا من اسهم الشركة.
* حرف "L" بمعنى "Leaders": دوما اشتري في القياديات.
* حرف"I": الرعاية المؤسسية.
ابحث عن الشركات التي تملك فيها المؤسسات.
* حرف"M": اتجاه السوق.
يمكنك أن تكون محقًا بشأن جميع العوامل الستة، ولكن إذا كنت مخطئًا بشأن اتجاه السوق، فسوف تخسر المال في معظم الحالات على أي حال.
* حرف"I": الرعاية المؤسسية.
ابحث عن الشركات التي تملك فيها المؤسسات.
* حرف"M": اتجاه السوق.
يمكنك أن تكون محقًا بشأن جميع العوامل الستة، ولكن إذا كنت مخطئًا بشأن اتجاه السوق، فسوف تخسر المال في معظم الحالات على أي حال.
2⃣الخلاصة رقم 2: كيف يمكنك تحديد اتجاه السوق.
أفضل المؤشرات التي يمكنك استخدامها لتحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة هي متوسطات السوق العامة وتغيرات السعر والحجم.
أفضل المؤشرات التي يمكنك استخدامها لتحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة هي متوسطات السوق العامة وتغيرات السعر والحجم.
الأسواق الهابطة:
•عادة ما تفتح الأسهم بقوة، ولكن إغلاقها ضعيف.
•التصريف،، يكون حجم التداول في مؤشر سوق الأسهم في تزايد، لكن المؤشر يظهر هبوط أو حركة عرضية.
الأسواق الصاعدة:
•عكس مواصفات الهابطة
•عادة ما تفتح الأسهم بقوة، ولكن إغلاقها ضعيف.
•التصريف،، يكون حجم التداول في مؤشر سوق الأسهم في تزايد، لكن المؤشر يظهر هبوط أو حركة عرضية.
الأسواق الصاعدة:
•عكس مواصفات الهابطة
3⃣الخلاصة رقم 3: شراء الأسهم من دعم قوي.
تعلم أنماط السعر والحجم للسهم.
في دراسات المؤلف وفريقه لأفضل الأسهم في القرن الأخير، كانت إحدى القواعد مربحة بشكل خاص هي نمط الكأس بمقبض. بشرط أن المقبض نفسه لا ينبغي أن ينخفض إلى أقل من المتوسط المتحرك للأسهم لمدة 10 أسابيع.
تعلم أنماط السعر والحجم للسهم.
في دراسات المؤلف وفريقه لأفضل الأسهم في القرن الأخير، كانت إحدى القواعد مربحة بشكل خاص هي نمط الكأس بمقبض. بشرط أن المقبض نفسه لا ينبغي أن ينخفض إلى أقل من المتوسط المتحرك للأسهم لمدة 10 أسابيع.
تأتي النقطة المحورية، وهي نقطة الشراء، عندما يخترق الاتجاه الهابط للمقبض مع زيادات كبيرة في حجم التداول اليومي.
ابحث عن زيادات في الحجم لا تقل عن 40 إلى 50٪ من متوسط الحجم.
هناك أنماط أسعار أخرى مفيدة للشراء - مثل فنجان بدون مقبض أو قاع مزدوج أو القاعدة المسطحة.
ابحث عن زيادات في الحجم لا تقل عن 40 إلى 50٪ من متوسط الحجم.
هناك أنماط أسعار أخرى مفيدة للشراء - مثل فنجان بدون مقبض أو قاع مزدوج أو القاعدة المسطحة.
4⃣القاعدة رقم 4: وقف الخسارة.
قم بوقف كل خسارة عند انخفاض بنسبة 7-8٪.
لا توجد استثناءات. لا تنتظر بضعة أيام لترى ما سيحدث. لا تأمل أن يرتفع السهم مرة أخرى.
تذكر: الخسارة بنسبة 20٪ يجب أن يتبعها ربح بنسبة 25٪ لتحقيق التعادل. وتتطلب خسارة 33٪ إلى 50٪ ربح.
قم بوقف كل خسارة عند انخفاض بنسبة 7-8٪.
لا توجد استثناءات. لا تنتظر بضعة أيام لترى ما سيحدث. لا تأمل أن يرتفع السهم مرة أخرى.
تذكر: الخسارة بنسبة 20٪ يجب أن يتبعها ربح بنسبة 25٪ لتحقيق التعادل. وتتطلب خسارة 33٪ إلى 50٪ ربح.
5⃣القاعدة رقم 5: 9 مواقف يجب أن تفكر في بيع أسهمك عند حدوثها.
1.علامات التصريف.
2.تجزئة الأسهم. إذا ارتفع السهم بنسبة 25٪ أو أكثر في غضون أسبوعين من التجزئة.
3.خط القناة العلوي. سهم يخترق خط قناته العلوي بعد ارتفاع كبير بدون فترة راحة.
4.ارتفاعات جديدة على حجم ضعيف.
1.علامات التصريف.
2.تجزئة الأسهم. إذا ارتفع السهم بنسبة 25٪ أو أكثر في غضون أسبوعين من التجزئة.
3.خط القناة العلوي. سهم يخترق خط قناته العلوي بعد ارتفاع كبير بدون فترة راحة.
4.ارتفاعات جديدة على حجم ضعيف.
5.ضعف القوة النسبية. هل السهم لا يتقدم مثل المؤشر؟ هذه علامة ضعف وتعني عادةً أن الوقت قد حان للبيع.
6.الفارس الوحيد. قد يعني السهم الوحيد الذي لا يزال يتقدم في قطاعه شيئين:
إما أنه قضى على المنافسة، أو أن القطاع ككل يواجه أوقاتًا عصيبة. عادة ما يكون القطاع في حالة صعبة.
6.الفارس الوحيد. قد يعني السهم الوحيد الذي لا يزال يتقدم في قطاعه شيئين:
إما أنه قضى على المنافسة، أو أن القطاع ككل يواجه أوقاتًا عصيبة. عادة ما يكون القطاع في حالة صعبة.
7.إغلاق متكرر عند الأدنى اليومي.
هل أغلق السهم بشكل متكرر عند أدنى نطاق سعري في اليوم؟ في هذه الحالة البيع أفضل.
8. تباطؤ الأرباح. إذا تباطأت الزيادة في الأرباح لربعين متتاليين أو أكثر، هناك سبب أساسي لبيع الأسهم.
هل أغلق السهم بشكل متكرر عند أدنى نطاق سعري في اليوم؟ في هذه الحالة البيع أفضل.
8. تباطؤ الأرباح. إذا تباطأت الزيادة في الأرباح لربعين متتاليين أو أكثر، هناك سبب أساسي لبيع الأسهم.
9. يجب عليك دائما بيع الأسهم الخاصة بك إذا ذهب بعيدًا عن قممه السابقة. القاعدة العامة البيع اذا تخطى القمم السابقة بنسبة 12-15٪.
Loading suggestions...