Bienvenidos al sexto ADRIG101, hoy vamos a hablar sobre los Inducement.
¿Trampa de las ballenas o movimiento natural?
¡Vamos a descubrirlo!
¿Trampa de las ballenas o movimiento natural?
¡Vamos a descubrirlo!
Me gusta explicar los inducement como una trampa, si, así de sencillo, una simple trampa del big player hacia el retail.
Vamos a adentrarnos un poco más en materia…
Para empezar, un inducement se da cerca de un punto de interés.
Para empezar, un inducement se da cerca de un punto de interés.
El precio reacciona antes de llegar a nuestro punto de interés, haciendo que todos los operadores retail entren al mercado antes de tiempo pensando que si no lo hacen se van a perder la expansión.
En este instante las ballenas se frotan las manos, bueno, las aletas, pues han conseguido engañar al operador retail, creando liquidez entre el inducement que acaban de crear y el punto de interés.
Toda esta liquidez sirve para emparejar las ordenes de las ballenas con las del retail, ya que recordemos, este mercado es un juego de suma cero, y por cada compra debe haber una venta.
Si la ballena quiere ejecutar una venta con 10.000.000$, pero en el orderbook solamente hay 5.000.000$, lo que deben hacer es ingeniárselas para ‘crear’ esa liquidez restante y así no ‘comerse’ el orderbook, si se ‘comen’ el orderbook entrarán a mercado a un precio medio peor
Por lo que, ahora mismo tienen liquidez en el punto de interés y entre el punto de interés y el inducement, es decir, ya tienen suficiente liquidez para recogerla (En caso de no tener suficiente liquidez pueden crear otro inducement, equals…),
pero bueno, supongamos que ya tienen toda la liquidez necesaria, ¿ahora qué?
Pues bien, hora de comer, simplemente llevan el precio hacia el punto de interés, absorbiendo así toda la liquidez del retail que entró al mercado pensando que ya no se visitaría el punto marcado.
Una vez se ha recogido toda la liquidez y las ballenas han ejecutado sus ordenes, emparejándolas con las de los demás operadores que se han visto obligados a comprar (stop loss de un short = una compra), expanden el precio a su favor.
¿Ahora entiendes por qué decía que era una trampa?
Resumamos todo un poco:
Tenemos punto de interés, el precio reacciona antes de llegar a este punto, operador retail entra al mercado a favor de la dirección de la trampa, ballenas han generado suficiente liquidez para emparejar sus órdenes,
Tenemos punto de interés, el precio reacciona antes de llegar a este punto, operador retail entra al mercado a favor de la dirección de la trampa, ballenas han generado suficiente liquidez para emparejar sus órdenes,
ballenas dirigen activo hacia punto de interés real, ballenas emparejan todas sus ordenes con las del retail, precio expande a favor de las ballenas, retail llora.
Y ya está, no tiene más misterio.
Un saludo,
adrig.
adrig.
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