ICT CONCEPTS - HILO -
- Abordara la ICT Theory de cero a cien orientada a Acciones & Indices
- Cada Martes se agregara un nuevo capitulo
Requisitos:
- Olvidarte de todo lo aprendido anteriormente.
Comparti para que le llegue a mas gente, bless u
ποΈ
- Abordara la ICT Theory de cero a cien orientada a Acciones & Indices
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ποΈ
Que es la ICT Theory? - Vivimos en un mundo manejado mediante algoritmos, y obviamente, el mercado no puede ser una exepcion. Los bancos centrales y otras insitituciones tinenen el poder de disminuir o aumentar el circulante monetario, por ende poner el precio de la economia.
Mediante las tasas de interes son capaces de expandir y contrar la oferta monetaria, creando ciclos economicos. Durante estos ciclos ellos toman posiciones en el mercado, cuando los retails traders (Fondos de inversion y demas) compran las instituciones venden, y vicerversa.
Pero claro, no pueden colocar todas sus posiciones juntas por que, en caso de comprar, subiria el precio notablemente y comprarian cada vez mas caro, y viceversa. Es por eso que, mediante una serie de manipulaciones, emparejan sus ordenes con la de los retails. Como?
En la enseΓ±anza mainstream de trading se enseΓ±an una serie de patrones que no tienen sentido alguno, como comprar por que se formo un tringulo ΒΏ?. Entiendo que puede funcionarle a alguien, pero a mi me interesa saber POR QUE se formo, quien y con que inteciones lo formo.
Los retails ponen ordenes en highs y lows, creando liquidez alcista en highs, y bajista en lows. Cuando las instituciones quieren vender llevan el precio hacia un high, absorven esa liquidez alcista vendiendo, cuando no hay mas liquidez ofrecen esas posiciones de venta cada vez..
.. mas abajo, ofreciendo liquidez bajista, buscando un low donde liquidar las posiciones de venta emparejandolas con liquidez bajista, mientras ellos ahora compran. Y asi sucesivamente, el percio busca liquidez desde highs hacia lows. Observen las tasas de interes como impactan.
Pero el precio no solo busca liquidez, recordemos que esto es un algoritmo, y debe ser eficiente, corrigiendo las ineficiencias del precio.
Ineficiencia: parte del precio que se tradeo solo del lado bajista o alcista. Tipos: Fair value Gap, Volumen Imbalance, Balance Price Range.
Ineficiencia: parte del precio que se tradeo solo del lado bajista o alcista. Tipos: Fair value Gap, Volumen Imbalance, Balance Price Range.
Para llevar el precio hacia sus zonas de interes van colocando diferentes posiciones de compra y venta en el medio que luego capitalizan. Esto lo notamos cuando aparece un Oder Block (OB).
Bullish OB: la ultima vela bajista antes de un movimiento alcista, y se encuentra dentro..
Bullish OB: la ultima vela bajista antes de un movimiento alcista, y se encuentra dentro..
de un imbalance. Bearish OB viceversa.
Si hay una sucesion de velas, supongamos bajistas que conforman un OB alcista, se toma como inicio del OB la primera que coincida con un imbalance, y si es la mecha, entonces la mecha es el inicio.
Hay diferentes tipos de OB..
Si hay una sucesion de velas, supongamos bajistas que conforman un OB alcista, se toma como inicio del OB la primera que coincida con un imbalance, y si es la mecha, entonces la mecha es el inicio.
Hay diferentes tipos de OB..
BEARISH BREAKER OB:
- Primer vela bajista del movmiento alcista que tomo buy side. Cuando es atravezado se transforma en BREAKER, y ahora los intitucionales cambian esas compras tomadas anteriormente. por ventas. Debe estar dentro de un imbalance.
Bullish Breaker OB: viceversa
- Primer vela bajista del movmiento alcista que tomo buy side. Cuando es atravezado se transforma en BREAKER, y ahora los intitucionales cambian esas compras tomadas anteriormente. por ventas. Debe estar dentro de un imbalance.
Bullish Breaker OB: viceversa
BULLISH MITIGATION OB:
- Igual que el Breaker OB, con la diferencia de que fallo en la toma de liquidez.
Bearish Mitigation OB: viceversa.
- Igual que el Breaker OB, con la diferencia de que fallo en la toma de liquidez.
Bearish Mitigation OB: viceversa.
CAPITULO DOS:
- Reclamation OB
- Rejection OB
- Time & Price Theory (PO3, Kill Zones, IPDA Data Ranges)
- Market Structure
* Martes 06/09 seran explicados por space & google meet
- Reclamation OB
- Rejection OB
- Time & Price Theory (PO3, Kill Zones, IPDA Data Ranges)
- Market Structure
* Martes 06/09 seran explicados por space & google meet
Bullish Rejection Block:
* Se encuentra dentro de un conjunto de velas con mechazos bajista, conformado desde la mecha de la vela mas baja y el inicio del de vela cuerpo mas bajo.
Bearish RJB: a la inversa.
* Se encuentra dentro de un conjunto de velas con mechazos bajista, conformado desde la mecha de la vela mas baja y el inicio del de vela cuerpo mas bajo.
Bearish RJB: a la inversa.
Marcket Structure:
- Breaker Market Shift (BMS)
- Siwng High, Swing Low
- Intermediate Low & High
- Sobre venta & Sobre compra
- Dealing Range
Todo explicado en la imagen
- Breaker Market Shift (BMS)
- Siwng High, Swing Low
- Intermediate Low & High
- Sobre venta & Sobre compra
- Dealing Range
Todo explicado en la imagen
Time & Price Theory:
- Power Of Three
- Indexs Kill Zones
- Power Of Trhee Weekly
- IPDA Data Ranges
Todo explicado en las imagenes
- Power Of Three
- Indexs Kill Zones
- Power Of Trhee Weekly
- IPDA Data Ranges
Todo explicado en las imagenes
CAPITULO 3:
- Risk Managment
- Trading Psychology
RISK MANAGMENT:
1) No necesitas arriesgar mucho para obtener buenas ganancias
2) No necesitas arriesgar tu dinero si sos rentable
3) No vayas por ganancias masivas, siempre asegura un ratio mayor a 1:1
- Risk Managment
- Trading Psychology
RISK MANAGMENT:
1) No necesitas arriesgar mucho para obtener buenas ganancias
2) No necesitas arriesgar tu dinero si sos rentable
3) No vayas por ganancias masivas, siempre asegura un ratio mayor a 1:1
4) No necesitas tener un gran porcentaje de aciertos para ser rentable. Si acertas el 25% de los trades con un ratio ganancia 3:1 felicidades, sos rentable. 2:1? 33%, y 1:1 50%.
Existen instituciones que ofrecen fondeo a traders rentables, los cuales deben pasar una prueba..
Existen instituciones que ofrecen fondeo a traders rentables, los cuales deben pasar una prueba..
.. generalmente del 8% en 30 dias y 5% en los prox 60 dias la cual tiene un valor desde los 70 usd hasta arriba de 2000, dependiendo el tamaΓ±o de la cuenta. Obteniendo hasta el 85% de las ganancias.
Ejemplo de que manteniendo los pies sobre la tierra se puede triunfar.
Ejemplo de que manteniendo los pies sobre la tierra se puede triunfar.
Take profit & Stop Loss:
- Tomar ganancias parciales cuando estamos acertados en importante psicologicamente, estar en lo cierto y terminar sin ganancias o con perdidas es muy negativo. Por ende debemos asegurar ganancias e ir bajando el Stop Loss en sincronia.
- Tomar ganancias parciales cuando estamos acertados en importante psicologicamente, estar en lo cierto y terminar sin ganancias o con perdidas es muy negativo. Por ende debemos asegurar ganancias e ir bajando el Stop Loss en sincronia.
Perder dinero tan inevitable como equivocarse, tener un plan de trading y risk management ayuda a que esa racha perdedora sea menor.
Ejemplos con matematicas basicas de como vivir del trading sin arriesgar casi nada con un bajo ratio de aciertos:
Ejemplos con matematicas basicas de como vivir del trading sin arriesgar casi nada con un bajo ratio de aciertos:
El trading debe acomodarse a tu vida, no al revΓ©s. A tal punto de que no te afecte ganar o perder. Hay estrategias para cada estilo de vida, cada uno debe crear la suya. Esto nos libera de presiones que pueden afectarnos.
Es primordial desarrollar esta estrategia en DEMO..
Es primordial desarrollar esta estrategia en DEMO..
Pensalo bien, si alguien estudia medicina, en el primer mes esta operando a alguien? No. Primero debemos estudiar y practicar. Si nos va bien durante seis meses probamos en real, donde los sentimientos cambiar y debemos aprender a manejarlos.
Cualquier aspirante a trader debe saber que la meta no tiene fecha, la rentabilidad llegara cuando estes listo. Ponerse objetivos con fecha o depender del trading nos genera una presion innecesaria. Puede tardar aΓ±os, por eso debes desarrollar una profesion paralela..
por las dudas. No todo el mundo llega o tiene las cualidades. Al abrir un trade estas compitiendo contra las mentes mas brillantes del mundo.
CAPITULO 4:
- SMART MONEY TECHNQUE (SMT)
Personalmente este concepto me dio el toque que necesitaba para ser rentable. Es una confirmacion muy importante a la hora de determinar si un mes, semana, dia o session sera alcista o bajista.
- SMART MONEY TECHNQUE (SMT)
Personalmente este concepto me dio el toque que necesitaba para ser rentable. Es una confirmacion muy importante a la hora de determinar si un mes, semana, dia o session sera alcista o bajista.
Una SMT se forma cuando, entre activos correlacionados, (que se mueven igual, incluso inversamente) uno toma cierta liquidez y el otro falla. Esto indica manipulacion en el que tomo la liquidez, y debilidad para ir hacia ese lado en el que fallo.
EJ:
EJ:
Una SMT se confirma con un BMS (Breaker Market Shift) el cual debemos esperar por que pueden suceder movimientos como en la primer imagen, donde parece una SMT pero no lo es, y luego si formar la verdadera SMT como vemos en la segunda imagen.
Para no confundirnos debemos contrastar esto con al estructura macro, intermedia y micro.
Puede haber una SMT bajista en Daily y una alcista en 15 minutos, siendo las dos validas, o una puede anular a la otra, dependiendo si hay cambio de estructura o no.
EJ de invalidacion:
Puede haber una SMT bajista en Daily y una alcista en 15 minutos, siendo las dos validas, o una puede anular a la otra, dependiendo si hay cambio de estructura o no.
EJ de invalidacion:
Si sos day trader o sacalper espera a AM Session para confirmar tu proyeccion, si sos alcista y ves una SMT alcista esa es tu confirmacion mas fuerte. Luego puede formarse una SMT bajista en PM session que indique un reversal o retroceso.
De esta manera filtramos trades de alta y baja probabilidad, llevandos a tradear menos pero con mayor seguridad. Lo que aumentara nuestro ratio ganancias/perdidas.
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